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66亿!又有ETF“爆款”,还是投资范围超级广的,新一轮大发

发表于 2019-11-02 17:08:09

股票交易所交易基金产品重现爆炸!

10月份宣布的首个产品——汇天府中国证券800etf,发行规模为66亿元,为第四季度发行新基金开启了“良好开端”。该基金也成为今年规模超过20亿元人民币的第15个爆炸性股票etf产品。

66亿元!大规模宽基地etf复制爆炸

10月9日,汇天富中国证券800etf发布基金合同生效通知。该基金拥有17,300名认购者,总认购规模为66.01亿元,成为继工商银行沪深300etf和卜式中国证券500etf之后,今年又一个爆炸性的宽基础etf产品。今年以来,规模超过20亿元人民币的新成立股票交易所交易基金的数量也扩大到15只,远远超过去年全年的6只。

今年年初以来,工行沪深300指数的沪深300etf首次融资68.64亿元,而跟踪中国证券500指数的博智中正500etf融资27.62亿元,汇天府基金设立了跟踪中国证券800指数的股票etf,发行规模66亿元,再次掀起了基础广泛的etf发行规模的小高潮

事实上,在去年不稳定的下行市场中,机构基金和普通投资者从股票交易所买卖基金中借入的资金越来越多,股票交易所买卖基金的规模相对于市场迅速扩大。特别是大规模基础广泛的交易所交易基金受到投资者的青睐,成为基金参与股票市场交易的重要资产配置工具。

自今年以来,各种公开发行加强了非商品交易所交易基金的分布。全年新增非商品交易所交易基金53只,规模达到1175.61亿元,比上年增长255.44亿元,同比增长27.76%。

在新成立的非商品交易所交易基金中,爆炸性交易所交易基金已成为吸收黄金的利器。

风数据显示,截至10月9日,全年发行规模超过20亿元的15只股票交易所交易基金总规模为929.89亿元,占今年新设立的非商品交易所交易基金的79.1%。

从爆炸式基金的类型来看,创新驱动型中央企业、地方国有企业改革和区域发展的etf理念具有明显的黄金吸收效应。如卜式、佳夕、广发和郭芙四家公开发行公司的央企创新驱动etf共吸收406.87亿元。汇天富、中正、长三角、平安、广东、港澳、大湾区发行的etf均超过60亿元。中国证券交易所四川公司的首次etf发行也达到了37亿元。

此外,科技交易所交易基金的开放使其成为基金的支持者。华夏中国证券5g传播主题etf首次募集41.5亿元,华泰白锐中国证券科技100etf发行21.2亿元,嘉实多中国证券新兴技术100战略etf、华宝中国证券科技领先etf发行规模10亿元。

最后,基础广泛的指数也受到基金的青睐。工商银行上海和深圳300etf融资68.6亿元,BSC 500etf融资27.6亿元。

谈到今年基金的频繁爆炸,北京一家大型公开发行量化投资部门的基金经理分析称,自去年下半年被动基金规模不利于市场增长以来,股票etf的配置工具价值已被越来越多的投资者认可,不仅银行、保险等大型机构积极参与配置,包括海外基金和小型私募,个人投资者的比例也在上升,一些上市公司也通过证券交易所购买ETF。

该基金经理表示,“配置基金和交易基金都在涌入,导致爆炸性基金频繁出现,国内股票交易所交易基金迅速发展。”

表1:今年发行20多亿元爆炸资金

(来源:风)

基础广泛的交易所交易基金形成差异化竞争模式

从目前主流基础广泛的etf市场格局来看,每个基础广泛的etf领导者都属于多种公开发行,差异化竞争格局正在形成。

数据显示,截至10月8日收盘时,中国证券交易所500etf以435亿元人民币高居中国证券交易所500指数榜首,中国上海证券交易所500 ETF规模为409亿元人民币,华泰贝里沪深300etf规模为340亿元人民币,比中国沪深300etf规模272亿元人民币和嘉熙沪深300etf规模228亿元人民币高出一个数量级易方达的创业板交易所交易基金(GEM ETF)为186亿元,在创业板指数中形成竞争优势。易方达的恒生h股etf和华夏的恒生etf分别位于恒生中国企业指数,领先恒生指数。

值得注意的是,目前在领先的etf产品中,上海证券交易所50、沪深证券交易所300、中国证券交易所500、创业板指数和上海证券交易所180指数的etf产品超过100亿只,而深圳证券交易所100、中国证券交易所800和恒生指数没有100亿只基金。

针对数十亿只大型基础广泛的etf基金频繁出现,上述北京大型公开发行量化投资部门的基金经理表示,从海外市场的发展历史来看,大部分最后最大的股票etf产品都属于大型基础广泛的指数:一方面,这些指数市场容量大,市场流动性好,交易活跃,不影响单个股票交易,更有可能成为大型基金的投资目标;其次,基础广泛的指数很难获得超额回报,许多活跃基金也很难超越基础广泛的指数,这使得它们更容易通过面向产品、低利率和高度透明的方法获得基金的青睐。

上海一家大型证券公司的金融产品分析师也认为,从美国股票etf市场规模的前十大产品来看,市场的基础广泛的指数、价值、增长等风格指数很容易成为较大的基金,如罗素1000指数(Russell 1000 index),先驱价值etf规模在400亿美元以上。

“大规模的基础广泛的指数产品具有很大的市场容量,使得扩大基金规模变得更加容易。从未来发展趋势来看,风格化的智能beta etf也有广阔的发展前景。爆炸性产品不仅需要大容量、良好的流动性和良好的交易检查,还需要长期的盈利效果。具有明显投资风格和盈利能力的智能指数有望在未来与广阔的市场基础持平,共同扩大股票交易所交易基金的市场规模。金融产品分析师表示。

表2:当前主流宽带etf的主导产品

(来源:风)

本文来源于中国基金会

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