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「澳门葡京100」南方中证高铁产业指数分级B净值上涨1.73% 请保持关注

发表于 2020-01-11 17:56:53

「澳门葡京100」南方中证高铁产业指数分级B净值上涨1.73% 请保持关注

澳门葡京100,金融界基金10月11日讯 今日南方中证高铁产业指数分级b上涨7.09%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.529元, 当前本基金场外净值为0.4107元,环比上个交易日上涨1.73%,溢价率为28.80%,价格杠杆为2.965,净值杠杆为3.505,当前母基金净值为0.7288,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌11.46%,上折需母基金涨104.80%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.75%,近3个月本基金净值下跌6.70%,近6月本基金净值下跌43.19%,近1年本基金净值下跌19.50%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.51%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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